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🗣 Wd提问: 中泰安悦6个月定开债A

🤖 Ai回答:
中泰安悦6个月定开债A(基金代码:016439)是一只定期开放型债券基金,由中泰证券(上海)资产管理有限公司管理。以下是对该基金的关键信息整理,供参考:

1、基金基本要素
基金类型:中长期纯债型基金(主要投资于利率债、信用债等固定收益类资产,不参与股票投资)。
运作方式:6个月定期开放(每6个月开放一次申购/赎回,封闭期内不可交易)。
风险等级:中低风险(R2),适合稳健型投资者。
成立日期:2022年8月24日。
最新规模:约5.02亿元(截至2023年四季度末)。

2、投资策略
债券配置:以高等级信用债为主,兼顾利率债,注重信用风险控制。
杠杆运用:可通过债券回购适度加杠杆,提升收益。
久期管理:根据市场利率变化灵活调整组合久期。

3、业绩表现(截至2024年7月)
成立以来年化收益率:约3.5%4.0%(具体以最新报告为准)。
基准比较:业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。
分红情况:不定期分红(具体看基金公告)。

4、费用结构
申购费:0.3%0.6%(部分销售平台可能打折)。
赎回费:持有期满6个月免赎回费,否则可能收取0.1%0.5%。
管理费:0.3%/年,托管费0.1%/年。

5、适合的投资者
风险偏好:追求稳健收益,能接受6个月封闭期的投资者。
配置需求:作为资产配置中的低波动部分,对冲权益市场风险。

6、注意事项
流动性:封闭期内无法赎回,需资金规划。
信用风险:虽主投高等级债,但仍需关注债券违约风险。
市场风险:利率波动可能影响净值表现。

如何查询最新数据?
基金公司官网:中泰证券资管官网或官方APP。
第三方平台:天天基金网、蚂蚁财富、晨星网等(搜索代码“016439”)。
客服咨询:拨打中泰资管客服电话(95326)或通过销售渠道查询。

如需进一步分析(如持仓明细、基金经理履历等),可提供更多需求方向。投资前建议详细阅读《基金合同》及《招募说明书》,结合自身风险承受能力决策。

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提问时间: 2025-08-26 11:53:49

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